Bảo vệ vốn: cái gì giới hạn khoản lỗ

Stop-loss và take-profit trên mọi lệnh

Nếu thị trường đi ngược vị thế, robot đóng lệnh với khoản lỗ và thoát ra. Quyết định do chương trình đưa ra, không phải con người: thuật toán không "chờ" qua đợt sụt giảm với hy vọng giá đảo chiều.

Khối lượng không tăng để gỡ lỗ

Không lưới lệnh, không martingale, không trung bình giá. Vị thế đang lỗ không được "cải thiện" bằng lệnh mới và lô không tăng sau khoản lỗ. Chính những phương pháp này thường khiến tài khoản về 0 nhất.

Lệnh được đóng trong ngày

Vị thế không giữ qua cuối tuần. Khoảng trống giá khi thị trường mở cửa thứ Hai không ảnh hưởng tới chúng, và đó là một trong số ít rủi ro mà stop-loss không cứu được. Còn có một tác động bằng tiền: swap của vị thế mua vàng là âm 81 điểm mỗi đêm, tức 81 USD mỗi lô, và gấp ba vào thứ Tư. Giao dịch trong ngày loại bỏ hoàn toàn khoản chi phí này.

Dùng ít ký quỹ

Tài khoản không bị nhồi vị thế đến giới hạn. Điều này giảm rủi ro bị đóng lệnh cưỡng bức khi giá biến động mạnh.

Lợi ích đi cùng nhau

Tiền cá nhân của nhà quản lý giao dịch trên cùng các tài khoản. Ông chỉ nhận phí khi có lợi nhuận mới: không thu gì khi tài khoản đang phục hồi sau sụt giảm.

Chuỗi lệnh lỗ đã nằm trong tính toán

Các lệnh lỗ không đến lẻ tẻ mà theo từng đợt: đó là đặc tính của giao dịch thuật toán, không phải lỗi. Hệ thống được thiết kế cho các giai đoạn đó: rủi ro đặt ở 5 đến 7 điểm trên 10, khối lượng không tăng để gỡ lỗ và tài khoản không bị nhồi ký quỹ đến giới hạn. Một đợt lỗ làm tài khoản sụt giảm nhưng không đưa nó về 0.

Chuỗi lệnh lỗ

Việc chuỗi lệnh lỗ nằm trong tính toán không làm chúng an toàn. Stop-loss giới hạn một lệnh, không giới hạn cả chuỗi. Trên tài khoản của thuật toán, nơi thống kê công khai được giữ từ tháng 3 năm 2026, chuỗi lệnh lỗ liên tiếp dài nhất là 22 lệnh. Nhà phát triển dự kiến mức sụt giảm từ 10 đến 22%: trong lịch sử khoảng 10 đến 12%, nhưng giao dịch thực nên được coi là xấu gấp đôi so với thử nghiệm.

Rủi ro của thuật toán

Các quy luật từng hiệu quả trong lịch sử có thể ngừng hiệu quả. Thị trường đổi cách vận hành; không có thiết bị nào bị hỏng.

Rủi ro khớp lệnh

Giá khớp thực tế lệch so với giá tính toán. Khi thị trường nhanh, chênh lệch lớn hơn.

Rủi ro nhà môi giới

Tiền nằm ở nhà môi giới, và nhà môi giới không có giấy phép của cơ quan quản lý tài chính nào. Không cơ chế giao dịch nào bảo vệ khỏi điều đó.

Một công cụ duy nhất

Chỉ giao dịch vàng, XAUUSD. Trong tài khoản PAMM không có việc phân tán rủi ro giữa các tài sản.

Rủi ro pháp lý ở Việt Nam

Không cơ chế nào ở trên thay đổi việc forex chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và việc Ngân hàng Nhà nước cho biết không cấp phép cho sàn forex nào. Điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của thuật toán.

{TODO: cách diễn đạt thống nhất về rủi ro mỗi lệnh; chưa công bố cho đến khi đối chiếu với nhật ký lệnh}

Thống kê thuật toán trên MQL5 · số liệu tính đến 10 tháng 10, 2026

Việc lịch sử có những đợt sụt giảm đã đóng là lập luận cho thấy khoản lỗ thực sự được cắt chứ không bị giữ lại.